BANCOS(C)

BANCOS(C) - Remessa de arquivo para o banco

Este programa monta um arquivo com o layout do banco para cobrança, tendo como base o arquivo de Duplicatas (REC - Contas a Receber).

Devem ser utilizados Filtros para selecionar os registros a enviar para o banco.

Atalho:   Menu Financeiro  >>  BANCOS(C) - Exportar / Importar

TELA DE FILTRO PARA EXPORTAÇÃO

TELA DE CONFIGURAÇÃO DO BANCO

Nesta tela devem ser configurados os dados da Empresa e os dados do banco como conta, carteira, etc...

TELA DE CONFIGURAÇÃO DE GRAVAÇÃO

Nesta tela devem ser configurados os diretórios de Remessa e Retorno.

Estes diretórios devem ser os mesmos configurados no banco (WEB)

Diretório de Remessa:   É o diretório onde o SISCOM vai gravar o arquivo montado no layout do banco.

Este arquivo deve ser lido pelo programa WEB do banco

Diretório de Retorno:   É o diretório onde o programa WEB do banco deve gravar o arquivo de retorno do dia anterior.

Este arquivo será lido pelo SISCOM para fazer a baixa automática do contas a receber.

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